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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 6 327.00 | 1 874.00 | 8 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 581.00 | 6 327.00 | 58 254.00 | 64 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
110 Total général Actif | 77 397.00 | 6 327.00 | 71 070.00 | 77 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 709.00 | 2 312.00 | | 2 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 745.00 | 58 037.00 | | 76 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 662.00 | 10 950.00 | | 662.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 1 411.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 642.00 | 72 710.00 | | 80 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 348.00 | 1 722.00 | | 3 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 139.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 942.00 | 3 837.00 | | 3 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 126.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 23 698.00 | 20 475.00 | | 23 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 818.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 974.00 | 54 559.00 | | 40 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 445.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 593.00 | 82 122.00 | | 72 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 049.00 | -9 412.00 | | 8 049.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 055.00 | -11 121.00 | | 8 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |