| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 456.00 | 195.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 382.00 | 10 251.00 | 48 131.00 | 58 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 473.00 | 11 707.00 | 48 766.00 | 60 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 903.00 | 24 164.00 | 175 738.00 | 199 903.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CF Disponibilités | 202 009.00 | | 202 009.00 | 202 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 640.00 | 24 164.00 | 427 476.00 | 451 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 113.00 | 35 871.00 | 476 241.00 | 512 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 754.00 | 143 754.00 | | 143 754.00 |
DH Report à nouveau | -12 035.00 | | | -12 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 859.00 | -12 035.00 | | 12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 153 378.00 | 140 519.00 | | 153 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 963.00 | 102.00 | | 27 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 736.00 | 121 563.00 | | 141 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 185.00 | 43 877.00 | | 110 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 974.00 | 41 770.00 | | 42 974.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 864.00 | 207 313.00 | | 322 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 241.00 | 347 832.00 | | 476 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 269.00 | 207 313.00 | | 302 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 161.00 | | 701 161.00 | 701 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 161.00 | | 701 161.00 | 701 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 387.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 760.00 | 14 123.00 | | 14 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 53.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 53.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -53.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 166.00 | 270 282.00 | | 701 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 308.00 | 282 316.00 | | 688 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 859.00 | -12 035.00 | | 12 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044.00 | | 55 392.00 | 6 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 60 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 60 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | | 55 392.00 | 5 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 7 934.00 | 963.00 | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 7 934.00 | 963.00 | 4 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 175 738.00 | 175 738.00 | | 175 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VB T. V. A. | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 701.00 | 7 107.00 | 20 595.00 | 27 701.00 |
VI Groupe et associés | 141 736.00 | 141 736.00 | | 141 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 060.00 | 233 060.00 | | 233 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 864.00 | 302 269.00 | 20 595.00 | 322 864.00 |