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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 310.00 | | 448 310.00 | 448 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 407.00 | 189 461.00 | 54 946.00 | 244 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 463.00 | 460 470.00 | 491 993.00 | 952 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 486.00 | 649 931.00 | 1 018 556.00 | 1 668 486.00 |
BT Marchandises | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BZ Autres créances | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
CF Disponibilités | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 448.00 | | 341 448.00 | 341 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 934.00 | 649 931.00 | 1 360 003.00 | 2 009 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 694.00 | 95 169.00 | | 103 694.00 |
DH Report à nouveau | 52 776.00 | 52 775.00 | | 52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 117.00 | 8 525.00 | | 44 117.00 |
DL TOTAL (I) | 211 586.00 | 167 469.00 | | 211 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 722.00 | 457 603.00 | | 577 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 226.00 | 189 094.00 | | 92 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 147.00 | 356 920.00 | | 279 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 847.00 | 165 099.00 | | 198 847.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 344.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 417.00 | 1 171 060.00 | | 1 148 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 003.00 | 1 338 530.00 | | 1 360 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 705 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 87.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 540.00 | 3 637.00 | | 9 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 540.00 | 3 637.00 | | 9 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | -3 637.00 | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 869.00 | 2 645 076.00 | | 2 769 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 752.00 | 2 636 551.00 | | 2 725 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 117.00 | 8 525.00 | | 44 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 689.00 | 102 120.00 | 140 878.00 | 688 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 446.00 | 102 120.00 | 25 635.00 | 573 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 226.00 | 48 955.00 | 43 271.00 | 92 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 147.00 | 279 147.00 | | 279 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 722.00 | 200 815.00 | 376 907.00 | 577 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 926.00 | 148 620.00 | 23 306.00 | 171 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 417.00 | 728 240.00 | 420 177.00 | 1 148 417.00 |