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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 808.00 | 24 735.00 | 29 073.00 | 53 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 808.00 | 24 735.00 | 312 073.00 | 336 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
110 Total général Actif | 370 942.00 | 24 735.00 | 346 207.00 | 370 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 486.00 | 87 070.00 | | 93 486.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 403.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 486.00 | 90 473.00 | | 93 486.00 |
242 Autres charges externes. | 24 511.00 | 19 385.00 | | 24 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 994.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
252 Charges sociales | 11 089.00 | 13 312.00 | | 11 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 283.00 | 7 672.00 | | 11 283.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 805.00 | 52 684.00 | | 58 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 681.00 | 37 788.00 | | 34 681.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 779.00 | 8 890.00 | | 3 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 335.00 | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 267.00 | 24 565.00 | | 26 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |