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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 956 186.00 | | 4 956 186.00 | 4 956 186.00 |
AP Constructions | 17 168 758.00 | 5 853 447.00 | 11 315 311.00 | 17 168 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 381.00 | 1 703.00 | 23 678.00 | 25 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 682.00 | | 699 682.00 | 699 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 850 007.00 | 5 855 150.00 | 16 994 857.00 | 22 850 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 910.00 | 24 609.00 | 33 301.00 | 57 910.00 |
BZ Autres créances | 1 017 575.00 | | 1 017 575.00 | 1 017 575.00 |
CF Disponibilités | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 018.00 | 24 609.00 | 1 090 408.00 | 1 115 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 965 025.00 | 5 879 760.00 | 18 085 265.00 | 23 965 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 944.00 | | | 607 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
DL TOTAL (I) | 733 216.00 | | | 733 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 487 970.00 | | | 10 487 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343 760.00 | | | 3 343 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 233.00 | | | 259 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EA Autres dettes | 3 158 015.00 | | | 3 158 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 352 049.00 | | | 17 352 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 085 265.00 | | | 18 085 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 906.00 | | | 7 814 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099 338.00 | 755 813.00 | | 5 099 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099 338.00 | 755 813.00 | | 5 099 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 343 760.00 | 3 343 760.00 | | 3 343 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 233.00 | 259 233.00 | | 259 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158 015.00 | 3 158 015.00 | | 3 158 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 487 970.00 | 950 827.00 | 4 121 286.00 | 10 487 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 485.00 | 1 075 485.00 | | 1 075 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 485.00 | 1 075 485.00 | | 1 075 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 322 007.00 | 7 784 864.00 | 4 121 286.00 | 17 322 007.00 |