| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726.00 | 1 425.00 | 5 301.00 | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 349.00 | 9 429.00 | 5 920.00 | 15 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 495.00 | 10 854.00 | 11 641.00 | 22 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 475.00 | 10 854.00 | 147 621.00 | 158 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 089.00 | 44 812.00 | | 77 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 630.00 | 32 277.00 | | 32 630.00 |
DL TOTAL (I) | 111 919.00 | 79 289.00 | | 111 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 99.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 8 724.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 135.00 | 17 059.00 | | 21 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 649.00 | 8 000.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 702.00 | 33 883.00 | | 35 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 621.00 | 113 172.00 | | 147 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 307 563.00 | | 307 563.00 | 307 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 655.00 | | 307 655.00 | 307 655.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 36 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 5 637.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 713.00 | 203 576.00 | | 307 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 083.00 | 171 299.00 | | 275 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 630.00 | 32 277.00 | | 32 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 118.00 | | 5 377.00 | 17 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | | 5 377.00 | 16 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202.00 | 5 652.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 5 652.00 | | 5 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 111.00 | 80 691.00 | 420.00 | 81 111.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |