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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 194.00 | 3 924.00 | 21 270.00 | 25 194.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989.00 | 18 530.00 | 1 459.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 364.00 | 110 126.00 | 339 238.00 | 449 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 547.00 | 150 580.00 | 473 966.00 | 624 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 92 581.00 | | 92 581.00 | 92 581.00 |
CF Disponibilités | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 489.00 | 150 580.00 | 628 909.00 | 779 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DH Report à nouveau | -18 388.00 | | | -18 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
EA Autres dettes | 493 479.00 | | | 493 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 835.00 | | | 622 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 909.00 | | | 628 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 010.00 | | | 132 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 479.00 | 2 654.00 | 490 825.00 | 493 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 015.00 | 104 315.00 | 9 700.00 | 114 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 835.00 | 132 010.00 | 490 825.00 | 622 835.00 |