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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 553.00 | 45 743.00 | 77 810.00 | 123 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 607.00 | 88 216.00 | 219 391.00 | 307 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 853.00 | 133 959.00 | 297 894.00 | 431 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 363 228.00 | | 363 228.00 | 363 228.00 |
CF Disponibilités | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 052.00 | | 501 052.00 | 501 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 905.00 | 133 959.00 | 798 946.00 | 932 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 095.00 | | | 188 095.00 |
DL TOTAL (I) | 289 443.00 | | | 289 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 503.00 | | | 346 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 503.00 | | | 509 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 946.00 | | | 798 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 515.00 | | | 208 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 016.00 | | 60 056.00 | 372 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 431 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 754.00 | | 59 406.00 | 371 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 650.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 179.00 | 59 999.00 | 219.00 | 74 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 959.00 | 59 999.00 | | 73 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VC Groupe et associés | 324 162.00 | 324 162.00 | | 324 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 503.00 | 45 515.00 | 300 988.00 | 346 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 432.00 | 367 782.00 | 650.00 | 368 432.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 503.00 | 208 515.00 | 300 988.00 | 509 503.00 |