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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 379.00 | | 927 379.00 | 927 379.00 |
BZ Autres créances | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CF Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 681.00 | | 1 033 681.00 | 1 033 681.00 |
CU Autres participations | 921 820.00 | | 921 820.00 | 921 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 619 685.00 | 517 434.00 | | 619 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 721.00 | 102 250.00 | | -8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 940 964.00 | 949 685.00 | | 940 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 104 849.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 983.00 | 563.00 | | 51 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 717.00 | 106 147.00 | | 92 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 681.00 | 1 055 832.00 | | 1 033 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | -11 551.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411.00 | 99 750.00 | | 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133.00 | -2 500.00 | | 9 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 721.00 | 102 250.00 | | -8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 380.00 | | | 927 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 380.00 | | | 927 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VC Groupe et associés | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 238.00 | 95 678.00 | 5 560.00 | 101 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |