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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 93.00 | 490.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 194.00 | 93.00 | 144 101.00 | 144 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 772.00 | 93.00 | 193 679.00 | 193 772.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 240.00 | | 43 954.00 | 100 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 240.00 | | 43 372.00 | 100 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 507.00 | 32 204.00 | 15 303.00 | 47 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 849.00 | 9 478.00 | 43 372.00 | 52 849.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 633.00 | 36 331.00 | 15 303.00 | 51 633.00 |