| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 563.00 | 520.00 | 2 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 024.00 | | 486 024.00 | 486 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 681.00 | 1 563.00 | 521 119.00 | 522 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 927.00 | 1 563.00 | 573 364.00 | 574 927.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
DH Report à nouveau | 219 348.00 | 217 906.00 | | 219 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | 1 442.00 | | 1 024.00 |
DK Provisions réglementées | 11 348.00 | 8 520.00 | | 11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 325 535.00 | 324 511.00 | | 325 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 872.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 213.00 | 137 246.00 | | 226 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 225.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | 10 266.00 | | 10 751.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 830.00 | 155 409.00 | | 247 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 364.00 | 479 920.00 | | 573 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 830.00 | 155 409.00 | | 247 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 872.00 | | 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 213.00 | | | 226 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 1 427.00 | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 35 614.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 37 041.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | 27 035.00 | | -5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 4 017.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 863.00 | 284 828.00 | | 288 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 839.00 | 283 386.00 | | 287 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | 1 442.00 | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 511.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 511.00 | | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 520.00 | 2 828.00 | | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 520.00 | 2 828.00 | | 8 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 213.00 | 226 213.00 | | 226 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 099.00 | | 486 099.00 | 486 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 530.00 | 48 431.00 | 486 099.00 | 534 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 830.00 | 247 830.00 | | 247 830.00 |