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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AN Terrains | 1 567 500.00 | | 1 567 500.00 | 1 567 500.00 |
AP Constructions | 5 407 500.00 | 581 393.00 | 4 826 107.00 | 5 407 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 738.00 | 128 349.00 | 1 448 389.00 | 1 576 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 402.00 | | 218 402.00 | 218 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 910.00 | | 405 910.00 | 405 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 176 823.00 | 710 515.00 | 8 466 308.00 | 9 176 823.00 |
BT Marchandises | 10 248 762.00 | 284 958.00 | 9 963 804.00 | 10 248 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276 310.00 | | 276 310.00 | 276 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 244 514.00 | | 9 244 514.00 | 9 244 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 829 480.00 | 284 958.00 | 19 544 522.00 | 19 829 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 006 303.00 | 995 473.00 | 28 010 830.00 | 29 006 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 910.00 | | | 405 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 310 000.00 | 17 310 000.00 | | 17 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -959 135.00 | -679 393.00 | | -959 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 605.00 | -279 742.00 | | -688 605.00 |
DL TOTAL (I) | 15 662 260.00 | 16 350 865.00 | | 15 662 260.00 |
DP Provisions pour risques | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685 097.00 | 11 691 216.00 | | 11 685 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 031.00 | 429 748.00 | | 579 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033.00 | 109 306.00 | | 19 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 287 229.00 | 12 230 270.00 | | 12 287 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 010 830.00 | 28 642 475.00 | | 28 010 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 287 229.00 | 12 230 270.00 | | 12 287 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 904.00 | | 426 904.00 | 426 904.00 |
FG Production vendue services | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 774.00 | | 442 774.00 | 442 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 564.00 | 6 317 691.00 | | 488 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 169.00 | 6 597 434.00 | | 1 177 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 605.00 | -279 742.00 | | -688 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890 389.00 | | 306 359.00 | 8 890 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 9 176 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 925.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 8 770 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 480 782.00 | | 306 359.00 | 8 480 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 910.00 | | | 405 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 103.00 | 243 337.00 | 2 925.00 | 470 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 405.00 | 243 337.00 | | 466 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 088.00 | | 11 130.00 | 296 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 088.00 | | 11 130.00 | 296 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 428.00 | | 11 130.00 | 357 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 031.00 | 579 031.00 | | 579 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 910.00 | 405 910.00 | | 405 910.00 |
VB T. V. A. | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VI Groupe et associés | 11 685 097.00 | 11 685 097.00 | | 11 685 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 433.00 | 168 433.00 | | 168 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 114.00 | 707 114.00 | | 707 114.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 229.00 | 12 287 229.00 | | 12 287 229.00 |