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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 191.00 | | 1 336 191.00 | 1 336 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
CF Disponibilités | 197 329.00 | | 197 329.00 | 197 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 291.00 | | 257 291.00 | 257 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 482.00 | | 1 593 482.00 | 1 593 482.00 |
CU Autres participations | 1 336 191.00 | | 1 336 191.00 | 1 336 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 838 136.00 | 946 963.00 | | 838 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 808.00 | 91 173.00 | | 292 808.00 |
DK Provisions réglementées | 23 612.00 | 23 301.00 | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 555.00 | 1 281 437.00 | | 1 374 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 661.00 | 187 677.00 | | 206 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | 4 540.00 | | 11 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 11 321.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 927.00 | 203 538.00 | | 218 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 482.00 | 1 484 975.00 | | 1 593 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 927.00 | 203 538.00 | | 218 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 372.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 372.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -372.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 904.00 | -10 522.00 | | -9 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 911.00 | 95 384.00 | | 300 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103.00 | 4 211.00 | | 8 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 808.00 | 91 173.00 | | 292 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 191.00 | | | 1 336 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 191.00 | | | 1 336 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 301.00 | 310.00 | | 23 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 301.00 | 310.00 | | 23 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |