| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 771 670.00 | | 2 771 670.00 | 2 771 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 14 647.00 | 53 619.00 | 68 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 429.00 | 22 647.00 | 2 829 782.00 | 2 852 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 175.00 | | 719 175.00 | 719 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 855.00 | | 1 817 855.00 | 1 817 855.00 |
BZ Autres créances | 3 233 979.00 | | 3 233 979.00 | 3 233 979.00 |
CF Disponibilités | 230 043.00 | | 230 043.00 | 230 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 228.00 | | 360 228.00 | 360 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 280.00 | | 6 361 280.00 | 6 361 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 710.00 | 22 647.00 | 9 216 062.00 | 9 238 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 179.00 | | | 359 179.00 |
DH Report à nouveau | 249 434.00 | 249 434.00 | | 249 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 036.00 | 359 179.00 | | 314 036.00 |
DL TOTAL (I) | 977 649.00 | 663 613.00 | | 977 649.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 35 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 35 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 378.00 | 1 472.00 | | 262 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 368.00 | 130 736.00 | | 100 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 081.00 | 1 024 474.00 | | 1 283 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 832.00 | 2 574 466.00 | | 2 754 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 898.00 | 296 318.00 | | 289 898.00 |
EA Autres dettes | 822 093.00 | 1 439 179.00 | | 822 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722 764.00 | 2 748 831.00 | | 2 722 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 414.00 | 8 215 475.00 | | 8 235 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 062.00 | 8 914 088.00 | | 9 216 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 235 414.00 | 8 215 475.00 | | 8 235 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 218.00 | 1 472.00 | | 3 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 843 843.00 | 5 105 658.00 | 19 949 501.00 | 14 843 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 843 843.00 | 5 105 658.00 | 19 949 501.00 | 14 843 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 003 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 116 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 559 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 215.00 | 4 779.00 | | 14 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | 1 880.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 750.00 | 460.00 | | 91 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | 460.00 | | 91 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 174.00 | 460.00 | | 92 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 174.00 | 2 511.00 | | 95 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 424.00 | -2 051.00 | | -3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 360.00 | 162 080.00 | | 135 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 120.00 | 18 537 073.00 | | 20 108 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 794 085.00 | 18 177 894.00 | | 19 794 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 036.00 | 359 179.00 | | 314 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 117.00 | | 215 312.00 | 2 637 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 860.00 | | 174 810.00 | 2 604 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | | 40 134.00 | 28 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 368.00 | 4 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548.00 | 11 327.00 | 228.00 | 11 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 11 327.00 | 228.00 | 3 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 3 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 3 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 832.00 | 2 754 832.00 | | 2 754 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 438.00 | 127 438.00 | | 127 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 093.00 | 822 093.00 | | 822 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 722 764.00 | 2 722 764.00 | | 2 722 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 855.00 | | | 1 817 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 772 431.00 | | | 772 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 656.00 | | | 2 115 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 961.00 | 46 337.00 | 183 170.00 | 258 961.00 |
VI Groupe et associés | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 370.00 | | | 275 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 843.00 | | | 340 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 228.00 | | | 360 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416 556.00 | 5 412 063.00 | 4 493.00 | 5 416 556.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 334.00 | 6 739 710.00 | 183 170.00 | 6 952 334.00 |