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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 387.00 | 9 387.00 | 80 000.00 | 89 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 542 965.00 | | 542 965.00 | 542 965.00 |
CF Disponibilités | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 031.00 | | 576 031.00 | 576 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 418.00 | 9 387.00 | 656 031.00 | 665 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 321.00 | 141 264.00 | | 247 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 609.00 | 248 914.00 | | 235 609.00 |
DL TOTAL (I) | 647 930.00 | 555 178.00 | | 647 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 56 184.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 16 061.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 942.00 | 21 653.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 101.00 | 133 658.00 | | 8 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 031.00 | 688 836.00 | | 656 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 101.00 | 133 658.00 | | 8 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 516.00 | | 4 000.00 | 107 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 666.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 129.00 | 89 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 666.00 | | 4 000.00 | 95 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | 19.00 | 2 463.00 | 11 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 19.00 | 2 463.00 | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 333 015.00 | 333 015.00 | | 333 015.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 433.00 | 546 433.00 | | 546 433.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |