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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 554.00 | | 280 554.00 | 280 554.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 554.00 | | 280 554.00 | 280 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 554.00 | | 284 554.00 | 284 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 057.00 | 218 250.00 | | 230 057.00 |
DH Report à nouveau | | -11 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 23 388.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 244 628.00 | 241 057.00 | | 244 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 15.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | 166 451.00 | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 153 123.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | 38 239.00 | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | | 2 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 925.00 | 360 338.00 | | 39 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 554.00 | 601 395.00 | | 284 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 925.00 | 360 338.00 | | 39 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 15.00 | | 1 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 661.00 | | | 635 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 661.00 | 4 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 642.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 689.00 | 285.00 | 45 974.00 | 45 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 285.00 | 20 225.00 | 19 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 116.00 | 223 116.00 | | 223 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |