| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 11 362.00 | 10 224.00 | 1 138.00 | 11 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 3 085.00 | 36.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 7 954.00 | 1 757.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 605.00 | 24 483.00 | 10 122.00 | 34 605.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 514.00 | | 333 514.00 | 333 514.00 |
BZ Autres créances | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 883.00 | | 441 883.00 | 441 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 488.00 | 24 483.00 | 452 005.00 | 476 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | -436.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615.00 | 5 064.00 | | 6 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 535.00 | 180 132.00 | | 181 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 301.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 671.00 | 66 821.00 | | 122 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 159.00 | 88 645.00 | | 137 159.00 |
EA Autres dettes | | 4 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 390.00 | 340 224.00 | | 445 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 005.00 | 345 289.00 | | 452 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 390.00 | 340 224.00 | | 445 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 983 528.00 | | 983 528.00 | 983 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 153.00 | | 984 153.00 | 984 153.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 1 943.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 49 358.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 033.00 | 662.00 | | 18 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | 34 706.00 | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 313.00 | 14 653.00 | | -15 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 337.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 810.00 | 586 711.00 | | 960 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 259.00 | 587 146.00 | | 959 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | -436.00 | | 1 551.00 |