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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 633.00 | 170 000.00 | 8 633.00 | 178 633.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 221.00 | 170 000.00 | 10 221.00 | 180 221.00 |
CU Autres participations | 178 480.00 | 170 000.00 | 8 480.00 | 178 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 002.00 | 53 756.00 | | 52 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 386.00 | -1 754.00 | | -100 386.00 |
DL TOTAL (I) | -42 884.00 | 57 501.00 | | -42 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 230.00 | 120 762.00 | | 51 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 660.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 105.00 | 121 422.00 | | 53 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221.00 | 178 923.00 | | 10 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 105.00 | 121 422.00 | | 53 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | -232.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 002.00 | 2.00 | | 70 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 388.00 | 1 756.00 | | 170 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 386.00 | -1 754.00 | | -100 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 633.00 | | | 178 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 633.00 | | | 178 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |