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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 240.00 | 350.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 255.00 | 74 451.00 | 25 804.00 | 100 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 846.00 | 80 691.00 | 296 154.00 | 376 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 271 134.00 | | 271 134.00 | 271 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 693.00 | | 310 693.00 | 310 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 539.00 | 80 691.00 | 606 848.00 | 687 539.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 971.00 | 319 540.00 | | 374 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 879.00 | 155 430.00 | | 159 879.00 |
DL TOTAL (I) | 540 351.00 | 480 471.00 | | 540 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 2 179.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 34 305.00 | | 13 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 542.00 | 63 846.00 | | 40 542.00 |
EA Autres dettes | 12 314.00 | 13 704.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 497.00 | 116 767.00 | | 66 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 848.00 | 597 238.00 | | 606 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 366.00 | | 14 480.00 | 362 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 366.00 | | 14 480.00 | 92 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 895.00 | 11 797.00 | | 68 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 895.00 | 11 797.00 | | 68 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |