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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 940.00 | 14 738.00 | 7 202.00 | 21 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 542.00 | 20 953.00 | 6 590.00 | 27 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 169.00 | 647 106.00 | 136 064.00 | 783 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 847.00 | 682 796.00 | 178 050.00 | 860 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
CF Disponibilités | 164 234.00 | | 164 234.00 | 164 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 732.00 | | 296 732.00 | 296 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 578.00 | 682 796.00 | 474 782.00 | 1 157 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
DH Report à nouveau | -153 594.00 | -77 085.00 | | -153 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 287.00 | -76 509.00 | | -45 287.00 |
DL TOTAL (I) | -87 270.00 | -41 983.00 | | -87 270.00 |
DP Provisions pour risques | 12 652.00 | 14 808.00 | | 12 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 652.00 | 14 808.00 | | 12 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 151 661.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 646.00 | 237 960.00 | | 286 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 930.00 | 103 386.00 | | 91 930.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 399.00 | 493 304.00 | | 549 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 782.00 | 466 129.00 | | 474 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150 730.00 | | 1 150 730.00 | 1 150 730.00 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 130.00 | | 1 169 130.00 | 1 169 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 24 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | 2 842.00 | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | 2 842.00 | | 6 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 205.00 | 947.00 | | 6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 646.00 | 1 144 966.00 | | 1 182 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 933.00 | 1 221 474.00 | | 1 227 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 287.00 | -76 509.00 | | -45 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 901.00 | 6 946.00 | | 870 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 860 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 766.00 | 6 946.00 | | 803 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 143.00 | 98 653.00 | 17 000.00 | 601 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 2 647.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 052.00 | 96 007.00 | | 572 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 808.00 | -2 155.00 | | 14 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 808.00 | -2 155.00 | | 14 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 646.00 | 286 646.00 | | 286 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 380.00 | 39 540.00 | 129 840.00 | 169 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 904.00 | | | 200 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 417.00 | 117 222.00 | 28 195.00 | 145 417.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 399.00 | 419 559.00 | 129 840.00 | 549 399.00 |