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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 923 356.00 | | 923 356.00 | 923 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 669.00 | | 987 669.00 | 987 669.00 |
CU Autres participations | 923 356.00 | | 923 356.00 | 923 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 672 825.00 | 605 865.00 | | 672 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 277.00 | 95 532.00 | | 90 277.00 |
DL TOTAL (I) | 845 601.00 | 783 897.00 | | 845 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 622.00 | 177 982.00 | | 111 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 31 732.00 | | 30 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 068.00 | 209 871.00 | | 142 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 669.00 | 993 768.00 | | 987 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 266.00 | 98 249.00 | | 97 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | -24.00 | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | 30 278.00 | | 26 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 167.00 | 357 010.00 | | 349 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 890.00 | 261 478.00 | | 258 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 277.00 | 95 532.00 | | 90 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 356.00 | | | 923 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 356.00 | | | 923 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 356.00 | | | 923 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 356.00 | | | 923 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 622.00 | 66 820.00 | 44 802.00 | 111 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VW T.V.A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 068.00 | 97 266.00 | 44 802.00 | 142 068.00 |