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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 965.00 | 78 241.00 | 206 723.00 | 284 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 280.00 | 22 560.00 | 40 719.00 | 63 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 698.00 | 102 005.00 | 259 694.00 | 361 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 001 498.00 | | 2 001 498.00 | 2 001 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 389.00 | 161 656.00 | 1 028 733.00 | 1 190 389.00 |
BZ Autres créances | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
CF Disponibilités | 372 748.00 | | 372 748.00 | 372 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 838.00 | 161 656.00 | 3 608 182.00 | 3 769 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 537.00 | 263 661.00 | 3 867 876.00 | 4 131 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 368.00 | 191 257.00 | | 227 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 081.00 | 36 110.00 | | 153 081.00 |
DL TOTAL (I) | 429 948.00 | 276 868.00 | | 429 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 871.00 | 852 625.00 | | 1 875 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 675.00 | 1 294 109.00 | | 1 179 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 382.00 | 205 945.00 | | 382 382.00 |
EA Autres dettes | | 454 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437 928.00 | 2 830 212.00 | | 3 437 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 876.00 | 3 107 080.00 | | 3 867 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 299.00 | 2 401 427.00 | | 2 705 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 259.00 | 144 934.00 | | 989 259.00 |