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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
AP Constructions | 1 395 000.00 | 506 656.00 | 888 344.00 | 1 395 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 001.00 | 506 656.00 | 1 043 345.00 | 1 550 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 351.00 | | 301 351.00 | 301 351.00 |
CF Disponibilités | 675 597.00 | | 675 597.00 | 675 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 015.00 | | 1 028 015.00 | 1 028 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 016.00 | 506 656.00 | 2 071 359.00 | 2 578 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 640.00 | 195 625.00 | | 333 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 461.00 | 138 015.00 | | 146 461.00 |
DK Provisions réglementées | 373 748.00 | 291 202.00 | | 373 748.00 |
DL TOTAL (I) | 875 849.00 | 646 842.00 | | 875 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 197.00 | 1 011 701.00 | | 917 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 245.00 | 213 938.00 | | 215 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 10 225.00 | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 441.00 | 51 049.00 | | 53 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 510.00 | 1 286 912.00 | | 1 195 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 359.00 | 1 933 754.00 | | 2 071 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 546.00 | -82 546.00 | | -82 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 842.00 | 46 790.00 | | 46 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 630.00 | 429 177.00 | | 405 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 170.00 | 291 162.00 | | 259 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 461.00 | 138 015.00 | | 146 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 001.00 | | | 1 550 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 001.00 | | | 1 550 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 906.00 | 69 750.00 | 506 656.00 | 436 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 906.00 | 69 750.00 | 506 656.00 | 436 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 202.00 | 82 546.00 | | 291 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 202.00 | 82 546.00 | | 291 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 436.00 | 3 440.00 | | 90 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
UX Autres créances clients | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 197.00 | 95 926.00 | 398 366.00 | 917 197.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 510.00 | 287 243.00 | 398 366.00 | 1 195 510.00 |