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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 34 779.00 | 17 485.00 | 17 294.00 | 34 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 956.00 | 22 782.00 | 17 174.00 | 39 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 845.00 | 45 997.00 | 78 848.00 | 124 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 121.00 | 570.00 | 37 551.00 | 38 121.00 |
BZ Autres créances | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CF Disponibilités | 360 520.00 | | 360 520.00 | 360 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 447.00 | 570.00 | 566 877.00 | 567 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 292.00 | 46 567.00 | 645 725.00 | 692 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 787.00 | 248 713.00 | | 396 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 704.00 | 173 074.00 | | 81 704.00 |
DL TOTAL (I) | 588 491.00 | 531 787.00 | | 588 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 7 203.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 1 640.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 136.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 489.00 | 77 719.00 | | 50 489.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 628.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 234.00 | 91 326.00 | | 57 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 725.00 | 623 113.00 | | 645 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 234.00 | 89 882.00 | | 57 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 666.00 | 8 331.00 | | 37 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 49.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 985.00 | 8 282.00 | | 31 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 570.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 570.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | 570.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 107.00 | 76 727.00 | 4 380.00 | 81 107.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |