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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 732.00 | 38 821.00 | 127 910.00 | 166 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 732.00 | 38 821.00 | 127 910.00 | 166 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 300.00 | | 2 250 300.00 | 2 250 300.00 |
BZ Autres créances | 299 489.00 | | 299 489.00 | 299 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 838 527.00 | | 838 527.00 | 838 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 417.00 | | 3 412 417.00 | 3 412 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 149.00 | 38 821.00 | 3 540 327.00 | 3 579 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 4 610.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 12 782.00 | 338 457.00 | | 12 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 402.00 | 25 605.00 | | 643 402.00 |
DL TOTAL (I) | 862 074.00 | 568 672.00 | | 862 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 845.00 | 151 750.00 | | 124 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 844.00 | 97.00 | | 43 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 547.00 | 992 978.00 | | 1 951 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 491.00 | 253 311.00 | | 550 491.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | 30 376.00 | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 254.00 | 1 428 512.00 | | 2 678 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 327.00 | 1 997 184.00 | | 3 540 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 539.00 | | | 2 542 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 736.00 | | 6 996.00 | 159 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 736.00 | | 6 996.00 | 159 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 433.00 | 11 388.00 | | 27 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 433.00 | 11 388.00 | | 27 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 547.00 | 1 951 547.00 | | 1 951 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 491.00 | 512 267.00 | 38 224.00 | 550 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 299 489.00 | 299 489.00 | | 299 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 845.00 | 27 355.00 | 97 491.00 | 124 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 300.00 | 2 250 300.00 | | 2 250 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 789.00 | 2 549 789.00 | | 2 549 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 254.00 | 2 542 539.00 | 135 715.00 | 2 678 254.00 |