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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 607.00 | 14 365.00 | 124 243.00 | 138 607.00 |
040 Immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 557.00 | 19 365.00 | 151 193.00 | 170 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365 000.00 | 150 000.00 | 215 000.00 | 365 000.00 |
072 Créances – Autres | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 215.00 | 150 000.00 | 427 215.00 | 577 215.00 |
110 Total général Actif | 747 772.00 | 169 365.00 | 578 408.00 | 747 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 46 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |