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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 268.00 | 40 694.00 | 8 574.00 | 49 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 155.00 | 40 694.00 | 12 461.00 | 53 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 577.00 | 5 018.00 | 61 558.00 | 66 577.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 282 283.00 | | 282 283.00 | 282 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 976.00 | 5 018.00 | 380 958.00 | 385 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 131.00 | 45 712.00 | 393 416.00 | 439 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
DH Report à nouveau | -57 599.00 | -132 773.00 | | -57 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 971.00 | 75 174.00 | | 57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 220 263.00 | 162 292.00 | | 220 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | 32 410.00 | | 63 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 852.00 | 100 842.00 | | 104 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 529.00 | 17 183.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 155.00 | 152 361.00 | | 173 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 418.00 | 314 653.00 | | 393 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 917.00 | 122 028.00 | 1 305 945.00 | 1 183 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 917.00 | 122 028.00 | 1 305 945.00 | 1 183 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 770.00 | 1 167 473.00 | | 1 318 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 800.00 | 1 092 299.00 | | 1 260 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 971.00 | 75 174.00 | | 57 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 129.00 | 3 565.00 | | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 129.00 | 3 565.00 | | 37 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 693.00 | 97 610.00 | 6 083.00 | 103 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 580.00 | 97 610.00 | 9 970.00 | 107 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 155.00 | 173 155.00 | | 173 155.00 |