| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
AP Constructions | 19 596.00 | 17 505.00 | 2 091.00 | 19 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 23 990.00 | 562.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 765.00 | 211 120.00 | 177 646.00 | 388 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 406.00 | 252 614.00 | 366 792.00 | 619 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CF Disponibilités | 434 794.00 | | 434 794.00 | 434 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 204.00 | | 539 204.00 | 539 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 610.00 | 252 614.00 | 905 996.00 | 1 158 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
DG Autres réserves | 233 135.00 | 207 106.00 | | 233 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 350.00 | 26 029.00 | | 63 350.00 |
DL TOTAL (I) | 351 811.00 | 288 460.00 | | 351 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 932.00 | 448 192.00 | | 346 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 9 160.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 912.00 | 92 130.00 | | 92 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 857.00 | 141 088.00 | | 99 857.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 39 382.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 185.00 | 729 952.00 | | 554 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 996.00 | 1 018 412.00 | | 905 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 713.00 | 720 931.00 | | 508 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 261.00 | | 211 001.00 | 769 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 856.00 | 619 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 856.00 | 432 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 768.00 | | 211 001.00 | 581 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 208.00 | 131 049.00 | 182 643.00 | 304 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 208.00 | 131 049.00 | 182 643.00 | 304 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 932.00 | 301 460.00 | 45 472.00 | 346 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 185.00 | 508 713.00 | 45 472.00 | 554 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | 8 106.00 | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 454.00 | 11 435.00 | | 12 454.00 |
ST Autres comptes | 270 095.00 | 253 601.00 | | 270 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 987.00 | 118 662.00 | | 167 987.00 |
YT Sous‐traitance | 10 749.00 | 19 756.00 | | 10 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 385.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 044.00 | 9 491.00 | | 11 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 132.00 | 250 593.00 | | 275 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 532.00 | 119 038.00 | | 147 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 285.00 | 406 717.00 | | 461 285.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |