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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 308.00 | 19 596.00 | 1 711.00 | 21 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 237.00 | 50 235.00 | 56 002.00 | 106 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 834.00 | 70 921.00 | 62 913.00 | 133 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BZ Autres créances | 266 751.00 | | 266 751.00 | 266 751.00 |
CF Disponibilités | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 765.00 | | 416 765.00 | 416 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 600.00 | 70 921.00 | 479 678.00 | 550 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 311.00 | 75 169.00 | | 66 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | 101 142.00 | | -499.00 |
DL TOTAL (I) | 66 912.00 | 177 411.00 | | 66 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 029.00 | 46 255.00 | | 65 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 190.00 | 26 537.00 | | 261 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 548.00 | 58 485.00 | | 86 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 767.00 | 131 278.00 | | 412 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 678.00 | 308 688.00 | | 479 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 738.00 | 19 184.00 | | 51 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 648.00 | 19 184.00 | | 50 648.00 |