| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 92 489 520.00 | | 92 489 520.00 | 92 489 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 489 520.00 | | 92 489 520.00 | 92 489 520.00 |
BZ Autres créances | 21 846 938.00 | | 21 846 938.00 | 21 846 938.00 |
CF Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 856 911.00 | | 21 856 911.00 | 21 856 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 346 431.00 | | 114 346 431.00 | 114 346 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 658 737.00 | -2 401 582.00 | | -2 658 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 008.00 | -257 154.00 | | -310 008.00 |
DL TOTAL (I) | -2 958 746.00 | -2 648 737.00 | | -2 958 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 542 934.00 | 116 512 330.00 | | 116 542 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 120.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 739 864.00 | 734 680.00 | | 739 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 289 038.00 | 117 253 130.00 | | 117 289 038.00 |
ED (V) | 16 139.00 | 15 574.00 | | 16 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 346 431.00 | 114 619 967.00 | | 114 346 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 289 038.00 | 117 253 130.00 | | 117 289 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 839 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 298.00 | 983 694.00 | | 1 014 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 452.00 | 3 897 526.00 | | 3 852 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 461.00 | 4 154 681.00 | | 4 162 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 008.00 | -257 154.00 | | -310 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 514 546.00 | | 4 671 776.00 | 93 514 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 696 802.00 | 92 489 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696 802.00 | 92 489 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 514 546.00 | | 4 671 776.00 | 93 514 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 864.00 | 739 864.00 | | 739 864.00 |
UP Prêts | 92 489 520.00 | 906 519.00 | | 92 489 520.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 21 843 700.00 | | | 21 843 700.00 |
VI Groupe et associés | 116 542 934.00 | 116 542 934.00 | | 116 542 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 336 458.00 | 22 753 457.00 | 91 583 000.00 | 114 336 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 289 038.00 | 117 289 038.00 | | 117 289 038.00 |