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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427.00 | 2 427.00 | 1.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 487.00 | 26 740.00 | 387 747.00 | 414 487.00 |
CF Disponibilités | 270 139.00 | | 270 139.00 | 270 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 364.00 | 26 740.00 | 691 624.00 | 718 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 792.00 | 29 167.00 | 691 624.00 | 720 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 123.00 | 466 429.00 | | 460 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 903.00 | 93 694.00 | | 116 903.00 |
DL TOTAL (I) | 582 526.00 | 565 623.00 | | 582 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 889.00 | 57 606.00 | | 105 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | 5 669.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 097.00 | 63 852.00 | | 109 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 624.00 | 629 475.00 | | 691 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 946.00 | 29 554.00 | | 25 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 733.00 | 192 520.00 | | 165 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 830.00 | 98 826.00 | | 48 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 903.00 | 93 694.00 | | 116 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |