| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 532.00 | | 283 532.00 | 283 532.00 |
CF Disponibilités | 1 086 719.00 | | 1 086 719.00 | 1 086 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 155.00 | | 1 455 155.00 | 1 455 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 155.00 | | 1 455 155.00 | 1 455 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 2 240 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
DH Report à nouveau | -827 066.00 | 74.00 | | -827 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 509.00 | -827 140.00 | | 291 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 606.00 | 1 436 096.00 | | 1 427 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 67 248.00 | | 9 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | 1 459.00 | | 979.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 287.00 | 68 957.00 | | 10 287.00 |
ED (V) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 155.00 | 1 513 569.00 | | 1 455 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 195 899.00 | 1 195 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 195 899.00 | 1 195 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 801 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 518.00 | 1 147 518.00 | | 3 155 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 009.00 | 1 974 658.00 | | 2 864 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 509.00 | -827 140.00 | | 291 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 436.00 | 286 683.00 | 81 753.00 | 368 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |