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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 642.00 | | 261 642.00 | 261 642.00 |
AP Constructions | 2 354 774.00 | 246 548.00 | 2 108 225.00 | 2 354 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 415.00 | 246 548.00 | 2 369 867.00 | 2 616 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 176.00 | | 412 176.00 | 412 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CF Disponibilités | 566 471.00 | | 566 471.00 | 566 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 753.00 | | 1 072 753.00 | 1 072 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 168.00 | 246 548.00 | 3 442 620.00 | 3 689 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 280 459.00 | 3 284 651.00 | | 3 280 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 497.00 | -4 192.00 | | 42 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 956.00 | 3 291 459.00 | | 3 333 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 127 905.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 077.00 | 127.00 | | 89 077.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 664.00 | 128 285.00 | | 108 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 620.00 | 3 419 744.00 | | 3 442 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 732.00 | |
FM Production stockée | | | -341 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 572.00 | 348 383.00 | | 239 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 075.00 | 352 574.00 | | 197 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 497.00 | -4 192.00 | | 42 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 415.00 | | | 2 616 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 415.00 | | | 2 616 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 017.00 | 79 532.00 | | 167 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 017.00 | 79 532.00 | | 167 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |