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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707 098.00 | 616 904.00 | 90 194.00 | 707 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 997.00 | 12 868.00 | 20 129.00 | 32 997.00 |
040 Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 985.00 | 629 771.00 | 115 213.00 | 744 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
072 Créances – Autres | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
084 Disponibilités | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 756.00 | | 145 756.00 | 145 756.00 |
110 Total général Actif | 890 741.00 | 629 771.00 | 260 970.00 | 890 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 713 223.00 | 105 528.00 | | 713 223.00 |
224 Production immobilisée | 310 943.00 | 395 595.00 | | 310 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 6 284.00 | 1 027.00 | | 6 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 180 450.00 | 502 149.00 | | 1 180 450.00 |
242 Autres charges externes. | 255 409.00 | 132 184.00 | | 255 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 4 635.00 | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 139.00 | 146 344.00 | | 147 139.00 |
252 Charges sociales | 83 809.00 | 83 715.00 | | 83 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490 263.00 | 59 239.00 | | 490 263.00 |
262 Autres charges | 204 885.00 | 70 213.00 | | 204 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 995.00 | 496 329.00 | | 1 185 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 545.00 | 5 820.00 | | -5 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 423.00 | -36 925.00 | | -21 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 515.00 | 42 745.00 | | 15 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 542 044.00 | | | 542 044.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 199.00 | | | 554 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560 448.00 | | | 560 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369 663.00 | | | 369 663.00 |