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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 995.00 | 190.00 | 1 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 836.00 | 995.00 | 77 840.00 | 78 836.00 |
BZ Autres créances | 414 833.00 | | 414 833.00 | 414 833.00 |
CF Disponibilités | 213 130.00 | | 213 130.00 | 213 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 579.00 | | 628 579.00 | 628 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 415.00 | 995.00 | 706 420.00 | 707 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DH Report à nouveau | 342 461.00 | 342 461.00 | | 342 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 037.00 | 34 600.00 | | 144 037.00 |
DL TOTAL (I) | 526 600.00 | 382 562.00 | | 526 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 966.00 | 73 462.00 | | 146 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 557.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 531.00 | 45 223.00 | | 32 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 820.00 | 119 243.00 | | 179 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 420.00 | 501 805.00 | | 706 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 192.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 192.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -192.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 6 648.00 | | 11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 399.00 | 267 268.00 | | 394 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 361.00 | 232 667.00 | | 250 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 037.00 | 34 600.00 | | 144 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 786.00 | | 50.00 | 78 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 600.00 | | 50.00 | 77 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 237.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 237.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |