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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 1 353.00 | 122.00 | 1 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 718.00 | 1 353.00 | 1 034 364.00 | 1 035 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
BZ Autres créances | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 400.00 | | 1 155 400.00 | 1 155 400.00 |
CF Disponibilités | 179 282.00 | | 179 282.00 | 179 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 070.00 | | 1 779 070.00 | 1 779 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 789.00 | 1 353.00 | 2 813 435.00 | 2 814 789.00 |
CU Autres participations | 950 554.00 | | 950 554.00 | 950 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DG Autres réserves | 1 118 430.00 | | | 1 118 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 457.00 | | | -34 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 673.00 | | | 1 575 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 083.00 | | | 1 104 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 762.00 | | | 1 237 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 435.00 | | | 2 813 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 762.00 | | | 1 237 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 388.00 | | 332 388.00 | 332 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 388.00 | | 332 388.00 | 332 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 228.00 | | | 358 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 685.00 | | | 392 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 457.00 | | | -34 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 685.00 | | 87 263.00 | 1 116 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 229.00 | 1 034 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 229.00 | 1 035 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 208.00 | | 87 263.00 | 1 115 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 492.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 492.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 168.00 | 1 096 168.00 | | 1 096 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 076.00 | 444 389.00 | 83 688.00 | 528 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 762.00 | 1 237 762.00 | | 1 237 762.00 |