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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
BT Marchandises | 685 454.00 | | 685 454.00 | 685 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 387 322.00 | | 2 387 322.00 | 2 387 322.00 |
CF Disponibilités | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 914.00 | 6 000.00 | 3 334 914.00 | 3 340 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 136.00 | 6 000.00 | 3 455 136.00 | 3 461 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 789 236.00 | 502 025.00 | | 789 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 575.00 | 347 211.00 | | 1 000 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 911.00 | 850 336.00 | | 1 790 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 347.00 | 348 000.00 | | 355 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 347.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 316.00 | 497 959.00 | | 824 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 918.00 | 9 982.00 | | 259 918.00 |
EA Autres dettes | 222 297.00 | 366 958.00 | | 222 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 225.00 | 1 223 246.00 | | 1 664 225.00 |
ED (V) | | 2 085.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 136.00 | 2 075 667.00 | | 3 455 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |