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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 716.00 | 95 486.00 | 21 230.00 | 116 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 564 762.00 | 643 650.00 | 2 921 113.00 | 3 564 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 681 478.00 | 739 136.00 | 2 942 342.00 | 3 681 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
110 Total général Actif | 3 715 099.00 | 739 136.00 | 2 975 963.00 | 3 715 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 930 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 684 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 491 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 799 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 291 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 975 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 666 845.00 | | | 3 666 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |