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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 937.00 | 11 936.00 | | 11 937.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 753.00 | 124 356.00 | 7 397.00 | 131 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 741.00 | 162 710.00 | 156 030.00 | 318 741.00 |
BT Marchandises | 94 424.00 | 5 122.00 | 89 301.00 | 94 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BZ Autres créances | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
CF Disponibilités | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 550.00 | 5 122.00 | 464 428.00 | 469 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 291.00 | 167 833.00 | 620 458.00 | 788 291.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 826.00 | 173 400.00 | | 271 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 571.00 | 138 427.00 | | 134 571.00 |
DL TOTAL (I) | 417 397.00 | 322 826.00 | | 417 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119.00 | 70 993.00 | | 55 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 29 889.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 67 079.00 | | 91 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 837.00 | 56 619.00 | | 50 837.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 2 176.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 061.00 | 228 750.00 | | 203 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 458.00 | 551 576.00 | | 620 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 858.00 | | 861 858.00 | 861 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 858.00 | | 861 858.00 | 861 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | 3 704.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 3 704.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | -2 029.00 | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 534.00 | 44 558.00 | | 40 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 435.00 | 769 152.00 | | 874 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 864.00 | 630 725.00 | | 739 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 571.00 | 138 427.00 | | 134 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 721.00 | | | 322 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 58 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 318 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 082.00 | 12 628.00 | | 150 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 146.00 | 12 628.00 | | 138 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 042.00 | 5 122.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | 5 122.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | 5 122.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 122.00 | 6 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VC Groupe et associés | 151 489.00 | 151 489.00 | | 151 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 119.00 | 15 990.00 | 39 129.00 | 55 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 700.00 | 201 420.00 | 43 280.00 | 244 700.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 602.00 | 161 473.00 | 39 129.00 | 200 602.00 |