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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 671 700.00 | | 671 700.00 | 671 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 730.00 | 135 885.00 | 18 845.00 | 154 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | 205.00 | 8 143.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 626.00 | 140 688.00 | 699 938.00 | 840 626.00 |
BT Marchandises | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 065.00 | | 327 065.00 | 327 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 691.00 | 140 688.00 | 1 027 003.00 | 1 167 691.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 638.00 | 246 880.00 | | 306 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 472.00 | 59 758.00 | | 132 472.00 |
DL TOTAL (I) | 461 110.00 | 328 638.00 | | 461 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 809.00 | 353 523.00 | | 314 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 981.00 | 159 499.00 | | 130 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 380.00 | 56 240.00 | | 78 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 723.00 | 23 087.00 | | 41 723.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 893.00 | 592 560.00 | | 565 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 003.00 | 921 198.00 | | 1 027 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 017.00 | | 835.00 | 841 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 840 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 156 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 378.00 | | | 674 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 041.00 | | 835.00 | 157 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 783.00 | 18 926.00 | 1 226.00 | 122 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 105.00 | 18 926.00 | 1 226.00 | 120 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113.00 | 92.00 | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | 92.00 | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 92.00 | | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
UX Autres créances clients | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 765.00 | 39 017.00 | 137 688.00 | 314 765.00 |
VI Groupe et associés | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 236.00 | 45 888.00 | 8 348.00 | 54 236.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 893.00 | 290 146.00 | 137 688.00 | 565 893.00 |