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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 979.00 | 2 866.00 | 2 113.00 | 4 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 856.00 | 593.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
AN Terrains | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
AP Constructions | 243 898.00 | 67 410.00 | 176 487.00 | 243 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 16 929.00 | 11 635.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 807.00 | 10 784.00 | 31 022.00 | 41 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 627.00 | 99 847.00 | 423 779.00 | 523 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BT Marchandises | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 817.00 | 99 847.00 | 443 969.00 | 543 817.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DH Report à nouveau | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 540.00 | -4 313.00 | | -8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 28 337.00 | 36 877.00 | | 28 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 487.00 | 322 257.00 | | 280 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 533.00 | 71 528.00 | | 119 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 12 980.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 033.00 | 15 138.00 | | 10 033.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 632.00 | 422 405.00 | | 415 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 969.00 | 459 283.00 | | 443 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
FD Production vendue biens | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
FG Production vendue services | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 083.00 | 177 863.00 | | 145 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 624.00 | 182 176.00 | | 153 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 540.00 | -4 313.00 | | -8 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 324.00 | | 3 903.00 | 520 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 523 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 341 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 067.00 | | 3 903.00 | 338 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 667.00 | 22 208.00 | 27.00 | 77 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | 712.00 | | 2 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 613.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 269.00 | 20 884.00 | 27.00 | 74 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 487.00 | 39 485.00 | 121 819.00 | 280 487.00 |
VI Groupe et associés | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 633.00 | 174 631.00 | 121 819.00 | 415 633.00 |