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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
AP Constructions | 230 895.00 | 41 850.00 | 189 045.00 | 230 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 455.00 | 36 101.00 | 54 353.00 | 90 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 278.00 | 77 951.00 | 627 327.00 | 705 278.00 |
BZ Autres créances | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 028.00 | 77 951.00 | 698 077.00 | 776 028.00 |
CU Autres participations | 226 763.00 | | 226 763.00 | 226 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 332 123.00 | | | 332 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 401.00 | | | 337 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 954.00 | | | 365 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 077.00 | | | 698 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 279.00 | | | 705 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 515.00 | | | 478 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 764.00 | | | 226 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 362.00 | 19 589.00 | | 58 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 362.00 | 19 589.00 | | 58 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UX Autres créances clients | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 401.00 | 27 561.00 | 113 106.00 | 337 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 954.00 | 56 114.00 | 113 106.00 | 365 954.00 |