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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 062.00 | 9 943.00 | 89 120.00 | 99 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 982.00 | 11 443.00 | 195 540.00 | 206 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 816.00 | 11 443.00 | 496 373.00 | 507 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 462.00 | -10 264.00 | | 82 462.00 |
DL TOTAL (I) | 83 794.00 | 1 332.00 | | 83 794.00 |
DP Provisions pour risques | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 216.00 | 16 443.00 | | 139 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 12 276.00 | | 94 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 464.00 | 69 606.00 | | 68 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 1 050.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 692.00 | 106 574.00 | | 403 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 373.00 | 116 794.00 | | 496 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 692.00 | 106 574.00 | | 313 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 143.00 | | 196 282.00 | 22 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 443.00 | 206 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 423.00 | 99 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | 98 000.00 | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | | 98 282.00 | 10 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 10 562.00 | 7 077.00 | 7 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 200.00 | 1 440.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 9 362.00 | 5 637.00 | 6 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 183 172.00 | 183 172.00 | | 183 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 063.00 | 63.00 | 90 000.00 | 90 063.00 |
VI Groupe et associés | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 929.00 | 211 009.00 | 3 920.00 | 214 929.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 690.00 | 313 690.00 | 90 000.00 | 403 690.00 |