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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 350.00 | 29 121.00 | 26 229.00 | 55 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 576.00 | 52 713.00 | 100 863.00 | 153 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 176.00 | 81 834.00 | 150 342.00 | 232 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BN En cours de production de biens | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 277.00 | 39 820.00 | 764 457.00 | 804 277.00 |
BZ Autres créances | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CF Disponibilités | 168 635.00 | | 168 635.00 | 168 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 208.00 | 39 820.00 | 1 122 388.00 | 1 162 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 383.00 | 121 654.00 | 1 272 730.00 | 1 394 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 908.00 | | | 472 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
DL TOTAL (I) | 648 466.00 | | | 648 466.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 550.00 | | | 225 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
EA Autres dettes | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 263.00 | | | 556 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 730.00 | | | 1 272 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 026.00 | | | 444 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 603.00 | | 25 791.00 | 227 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 725.00 | 17 494.00 | 232 176.00 | 3 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | 17 494.00 | 208 926.00 | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 353.00 | | 25 791.00 | 204 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 781.00 | 33 863.00 | 18 810.00 | 66 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 781.00 | 33 863.00 | 18 810.00 | 66 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 820.00 | 68 000.00 | | 39 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 760 475.00 | 760 475.00 | | 760 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
VB T. V. A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 550.00 | 113 312.00 | 112 238.00 | 225 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 614.00 | 795 562.00 | 67 052.00 | 862 614.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 263.00 | 444 026.00 | 112 238.00 | 556 263.00 |