| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 048.00 | 43 394.00 | 31 654.00 | 75 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 653.00 | 17 024.00 | 1 630.00 | 18 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 620 177.00 | 5 589 402.00 | 7 030 774.00 | 12 620 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 249.00 | | 1 642 249.00 | 1 642 249.00 |
BZ Autres créances | 7 590 795.00 | 598 489.00 | 6 992 306.00 | 7 590 795.00 |
CF Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 994.00 | 598 489.00 | 8 693 505.00 | 9 291 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 947 452.00 | 6 187 892.00 | 15 759 560.00 | 21 947 452.00 |
CU Autres participations | 12 452 982.00 | 5 508 002.00 | 6 944 980.00 | 12 452 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 500.00 | 3 160 500.00 | | 3 160 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 722 100.00 | 3 722 100.00 | | 3 722 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 551 494.00 | 2 551 494.00 | | 2 551 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 292 552.00 | -494 993.00 | | -5 292 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 569.00 | -4 797 559.00 | | 443 569.00 |
DK Provisions réglementées | 400 281.00 | 400 281.00 | | 400 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 541.00 | 4 661 972.00 | | 5 105 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 948 898.00 | 895 187.00 | | 948 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738 492.00 | 6 549 355.00 | | 5 738 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 348.00 | 1 617 724.00 | | 2 722 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 909.00 | 888 420.00 | | 637 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 291.00 | 330 938.00 | | 585 291.00 |
EA Autres dettes | 21 080.00 | 12 943.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 654 019.00 | 10 294 566.00 | | 10 654 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 759 560.00 | 14 956 538.00 | | 15 759 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 722 348.00 | | | 2 722 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 106.00 | | 536 106.00 | 536 106.00 |
FG Production vendue services | 1 314 809.00 | | 1 314 809.00 | 1 314 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 915.00 | | 1 850 915.00 | 1 850 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 650.00 | 288.00 | | 26 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 650.00 | 15 469.00 | | 26 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 650.00 | -15 424.00 | | -26 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 580.00 | -114 792.00 | | -222 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 227.00 | 1 428 538.00 | | 2 398 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 659.00 | 6 226 097.00 | | 1 954 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 569.00 | -4 797 559.00 | | 443 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 599 882.00 | | 20 295.00 | 12 599 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 620 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 485 197.00 | | 20 295.00 | 12 485 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 776.00 | 16 624.00 | | 64 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 384.00 | 15 010.00 | | 28 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | 1 615.00 | | 15 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 281.00 | | | 400 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 598 489.00 | | | 598 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502 414.00 | 89 961.00 | 485 884.00 | 6 502 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902 695.00 | 89 961.00 | 485 884.00 | 6 902 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 948 898.00 | | 948 898.00 | 948 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 909.00 | 637 909.00 | | 637 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 584.00 | 206 584.00 | | 206 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 249.00 | 1 642 249.00 | | 1 642 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
VC Groupe et associés | 7 254 557.00 | 7 254 557.00 | | 7 254 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 738 492.00 | | 5 738 492.00 | 5 738 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 348.00 | 2 722 348.00 | | 2 722 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 305 962.00 | 9 253 452.00 | 52 510.00 | 9 305 962.00 |
VW T.V.A. | 339 722.00 | 339 722.00 | | 339 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 019.00 | 3 966 629.00 | 6 687 391.00 | 10 654 019.00 |