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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 12 191.00 | 808.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 211.00 | 49 024.00 | 36 186.00 | 85 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 211.00 | 61 216.00 | 36 994.00 | 98 211.00 |
060 Stock marchandises | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 061.00 | | 256 061.00 | 256 061.00 |
072 Créances – Autres | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 900 767.00 | | 900 767.00 | 900 767.00 |
110 Total général Actif | 998 978.00 | 61 216.00 | 937 762.00 | 998 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 308 995.00 | | | 308 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |