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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 931.00 | 2 707.00 | 223.00 | 2 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 402.00 | 103 153.00 | 33 249.00 | 136 402.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 496.00 | 105 861.00 | 58 635.00 | 164 496.00 |
060 Stock marchandises | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
084 Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
110 Total général Actif | 210 161.00 | 105 861.00 | 104 300.00 | 210 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 002.00 | | | 251 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
230 Autres produits | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 535.00 | | | 337 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 719.00 | | | 122 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 985.00 | | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
252 Charges sociales | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 053.00 | | | 337 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 481.00 | | | 481.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 942.00 | | | 942.00 |