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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 150.00 | 63 817.00 | 37 333.00 | 101 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 100.00 | 14 593.00 | 7 507.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 250.00 | 78 410.00 | 44 840.00 | 123 250.00 |
BT Marchandises | 365 776.00 | | 365 776.00 | 365 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 606.00 | | 139 606.00 | 139 606.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 706.00 | | 541 706.00 | 541 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 956.00 | 78 410.00 | 586 546.00 | 664 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
DH Report à nouveau | -103 923.00 | | | -103 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 892.00 | -103 923.00 | | -50 892.00 |
DL TOTAL (I) | -114 853.00 | -63 961.00 | | -114 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932.00 | 5 636.00 | | 2 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 302.00 | 958.00 | | 88 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 533.00 | 8 512.00 | | 36 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 544.00 | 511 564.00 | | 553 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 654.00 | 53 267.00 | | 19 654.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 561.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 399.00 | 581 498.00 | | 701 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 546.00 | 517 537.00 | | 586 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 867.00 | 572 986.00 | | 664 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 2 502.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 123 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 123 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 666.00 | 40 958.00 | 15 215.00 | 52 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | 40 958.00 | 15 215.00 | 52 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 544.00 | 553 544.00 | | 553 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 867.00 | 664 867.00 | | 664 867.00 |