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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 678.00 | 4 991.00 | 27 687.00 | 32 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 196.00 | 248 883.00 | 601 313.00 | 850 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 392.00 | 258 375.00 | 1 016 018.00 | 1 274 392.00 |
BT Marchandises | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
BZ Autres créances | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 272.00 | | 604 272.00 | 604 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 665.00 | 258 375.00 | 1 620 290.00 | 1 878 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 715.00 | 169 455.00 | | 138 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 546.00 | 69 261.00 | | -87 546.00 |
DL TOTAL (I) | 73 169.00 | 260 715.00 | | 73 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 125.00 | 46 458.00 | | 466 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 667.00 | 770 320.00 | | 894 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 871.00 | 74 111.00 | | 99 871.00 |
EA Autres dettes | 86 457.00 | 90 428.00 | | 86 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 121.00 | 981 316.00 | | 1 547 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 290.00 | 1 242 032.00 | | 1 620 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 989.00 | | 565 404.00 | 708 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 001.00 | | | 332 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 134.00 | | 563 741.00 | 319 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 854.00 | | 1 663.00 | 57 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 280.00 | 110 095.00 | | 148 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 779.00 | 110 095.00 | | 143 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 667.00 | 894 667.00 | | 894 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
UX Autres créances clients | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VC Groupe et associés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 993.00 | 93 127.00 | 323 272.00 | 435 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 622.00 | 383 622.00 | | 383 622.00 |
VW T.V.A. | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 121.00 | 1 204 255.00 | 323 272.00 | 1 547 121.00 |