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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 467 872.00 | | 2 467 872.00 | 2 467 872.00 |
084 Disponibilités | 287 487.00 | | 287 487.00 | 287 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 755 359.00 | | 2 755 359.00 | 2 755 359.00 |
110 Total général Actif | 2 892 249.00 | | 2 892 249.00 | 2 892 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 181 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 338 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 551 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 553 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 892 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 452 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 685.00 | 3 995.00 | | 4 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 18 423.00 | | 158.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 869.00 | 22 418.00 | | 4 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 869.00 | -22 418.00 | | -4 869.00 |
280 Produits financiers | 1 801 637.00 | 83 439.00 | | 1 801 637.00 |
294 Charges financières | 60 281.00 | 79 816.00 | | 60 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554 597.00 | | | 554 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 181 891.00 | -18 795.00 | | 1 181 891.00 |